Whale Rock Q2 重建 AMD +2081%，SanDisk 成第一大重仓，清仓 MSFT/NFLX/ARM

Alex Sacerdote 的 Whale Rock Capital 在 2026 年 Q2 呈现纯 AI 硬件持仓（125 亿美元、35 个持仓、第一大重仓 SanDisk 占 10.9%）：7 个新进标的包括希捷、英特尔、SpaceX（通过 SPV）、CyberArk、Astera Labs、Snowflake、Twilio。AMD 股数重建 +2081.2%（实质上重开仓位），亚马逊（+34.5%）、Coherent（+25.3%）、Fabrinet（+21.8%）、Viavi（+98%）与 Carvana（+386.2%）显著加仓。减仓端 SanDisk 本身 -25.4%（仍第一）、谷歌 A -10.3%、Lam Research -22.5%、台积电 -28%。清仓 8 个：微软、Netflix、Roblox、ARM、Ciena、Tower Semi 等（合计约 10 亿美元）。