D1 资本 Q2 把 SpaceX 建成 62% 的第一大重仓，清仓 NVDA/AVGO/ASML

Dan Sundheim 的 D1 Capital 在 2026 年 Q2 重塑美股仓位（348 亿美元、55 个持仓）：21 个新进标的包括 SpaceX（SPCX 通过 SPV 持有，现为第一大重仓、占 61.9%）、Meta、直觉外科（ISRG）、特斯拉、Shopify、CoreWeave、Snowflake、谷歌 C 股、CyberArk、Monolithic Power、Lattice、Quanterix。已有仓位 Instacart（仍第二）、Nu Holdings（+71.6%）、Johnson Controls（+206.5%）、宣伟涂料（+164.4%）、Ferguson（+267%）、Reddit、迪士尼（+22.1%）、谷歌 A 股（+57.5%）与 Spotify（+67.1%）显著加仓。清仓 15 个标的——最重要是 NVDA、AVGO、TSM、ASML 与 Autodesk——并对 MELI（-25.7%）、Coupang（-11.4%）、Sea（-58.6%）、DoorDash（-9.3%）减仓。