投资人 / DSM Capital

DSM Capital Partners

Concentrated Growth合理成长派CIK 0001214639·2026 年 Q2

AI value

44 亿

75.8% of total AUM

AI positions

2026 年 Q2 13F-HR

Total AUM

58 亿

70 tickers

13F

70 positions · 2026 年 Q2

AI 持仓 · 40 只

$4.42B

#	代码	公司	层级	市值	股数	% AUM	建仓季度
	NVDA
	GOOGL
	AVGO
	ANET
	MSFT
	AMZN
	META
	GEV
	ORCL
	TER
	CDNS
	KEYS
	DELL
	ENTG
	TSM
	COHR
	NOW
	ASML
	MRVL
	AMD
	INTC
	ARM
	ALAB
	DDOG
	GOOG
	PLTR
	CRDO
	LITE
	MDB
	MTSI
	PANW
	SNPS
	SNOW
	CRWD
	QCOM
	FIGR
	ISRG
	AAOI
	IOT
	JOBY

其他持仓 · 30 只

$1.41B · 非 AI

#	代码	公司	市值	股数	% AUM	建仓季度
41	HWM	HOWMET AEROSPACE INC	2 亿	64.66 万股	3.0%	早于 2026 年 Q1
42	RDDT	REDDIT INC-CL A	1 亿	82.51 万股	2.5%	早于 2026 年 Q1
43	P	EVERPURE INC-A	1 亿	170 万股	2.3%	早于 2026 年 Q1
44	APH	AMPHENOL CORP-CL A	1 亿	71.02 万股	2.1%	2026 年 Q2
45	GE	GENERAL ELECTRIC	1 亿	33.36 万股	2.1%	早于 2026 年 Q1
46	UBER	UBER TECHNOLOGIES INC	1 亿	156 万股	1.9%	早于 2026 年 Q1
47	BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	9326 万	52.32 万股	1.6%	早于 2026 年 Q1
48	DXCM	DEXCOM INC	9154 万	136 万股	1.6%	早于 2026 年 Q1
49	NFLX	NETFLIX INC	8849 万	124 万股	1.5%	早于 2026 年 Q1
50	ATI	ATI INC	8693 万	44.1 万股	1.5%	2026 年 Q2
51	SPOT	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7504 万	16.34 万股	1.3%	早于 2026 年 Q1
52	ADSK	AUTODESK INC	6426 万	33.05 万股	1.1%	早于 2026 年 Q1
53	NTAP	NETAPP INC	4065 万	26.27 万股	0.7%	2026 年 Q2
54	BSX	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2185 万	51.2 万股	0.4%	早于 2026 年 Q1
55	MA	MASTERCARD INC - A	1758 万	3.42 万股	0.3%	早于 2026 年 Q1
56	SYK	STRYKER CORP	804 万	2.55 万股	0.1%	早于 2026 年 Q1
57	TSEM	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	496 万	1.9 万股	0.1%	早于 2026 年 Q1
58	V	VISA INC-CLASS A SHARES	470 万	1.37 万股	0.1%	早于 2026 年 Q1
59	SHOP	SHOPIFY INC - CLASS A	46.95 万	4112 股	0.0%	早于 2026 年 Q1
60	HEI	HEICO CORP	41.14 万	1155 股	0.0%	早于 2026 年 Q1
61	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	38.88 万	3131 股	0.0%	早于 2026 年 Q1
62	COHU	COHU INC	33.01 万	4466 股	0.0%	2026 年 Q2
63	FORM	FORMFACTOR INC	30.50 万	1907 股	0.0%	2026 年 Q2
64	BWXT	BWX TECHNOLOGIES INC	29.31 万	1506 股	0.0%	2026 年 Q2
65	BLLN	BILLIONTOONE INC CL A	26.74 万	2229 股	0.0%	2026 年 Q2
66	GWRE	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	23.16 万	1882 股	0.0%	2026 年 Q2
67	SAIL	SAILPOINT INC	21.12 万	1.44 万股	0.0%	2026 年 Q2
68	FTNT	FORTINET INC	21.11 万	1374 股	0.0%	2026 年 Q2
69	AVAV	AEROVIRONMENT INC	20.86 万	1264 股	0.0%	2026 年 Q2
70	KVYO	KLAVIYO INC-A	20.86 万	1.38 万股	0.0%	2026 年 Q2

13G/13D

0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报

最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。

按 SEC 规定，投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报；本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。

Holdings Timeline

包含非 AI 变动 (35)

2026 年 Q1

2026 年 Q2

NVDA

持平

减仓−505K

GOOGL

持平

减仓−233K

AVGO

持平

减仓−200K

ANET

持平

减仓−55K

MSFT

持平

减仓−694K

AMZN

持平

减仓−632K

META

持平

加仓+48K

GEV

持平

减仓−44K

ORCL

持平

减仓−62K

TER

持平

加仓+91K

CDNS

持平

减仓−22K

KEYS

—

新建+265K

DELL

—

新建+212K

ENTG

持平

加仓+127K

TSM

持平

加仓+116K

COHR

—

新建+180K

NOW

持平

加仓+124K

ASML

持平

加仓+1K

MRVL

持平

加仓+628

AMD

—

新建+1K

INTC

持平

减仓−793

ARM

持平

减仓−790

ALAB

—

新建+1K

DDOG

—

新建+2K

GOOG

持平

加仓+812

PLTR

持平

加仓+1K

CRDO

—

新建+2K

LITE

—

新建+470

MDB

—

新建+1K

MTSI

—

新建+807

PANW

—

新建+831

SNPS

—

新建+615

SNOW

—

新建+1K

CRWD

—

新建+339

QCOM

—

新建+1K

FIGR

—

新建+7K

ISRG

—

新建+531

AAOI

—

新建+1K

IOT

—

新建+6K

JOBY

—

新建+11K

持平

清仓

未持有

持仓价值低 → 高

悬停色块查看股数与金额变动

期间	动作	代码	Δ 股数	Δ 市值
2026 年 Q2	减仓	MSFT	-694,046	-3 亿
2026 年 Q2	减仓	ANET	-54,578	+1 亿
2026 年 Q2	新建	KEYS	+265,207	+9284 万
2026 年 Q2	减仓	AMZN	-631,517	-9168.97 万
2026 年 Q2	新建	DELL	+211,754	+9136 万
2026 年 Q2	新建	COHR	+179,782	+7092 万
2026 年 Q2	加仓	TER	+91,126	+6392 万
2026 年 Q2	加仓	TSM	+116,171	+6138 万
2026 年 Q2	加仓	ENTG	+127,261	+4515 万
2026 年 Q2	减仓	GOOGL	-233,355	+3960 万
2026 年 Q2	减仓	AVGO	-200,467	+3449 万
2026 年 Q2	减仓	NVDA	-505,196	+3271 万
2026 年 Q2	加仓	META	+47,544	+2235 万
2026 年 Q2	减仓	GEV	-43,739	+1979 万
2026 年 Q2	减仓	CDNS	-21,755	+1833 万
2026 年 Q2	加仓	NOW	+123,559	+976 万
2026 年 Q2	减仓	ORCL	-61,715	-947.94 万
2026 年 Q2	加仓	ASML	+1,167	+452 万
2026 年 Q2	新建	AMD	+1,263	+73.37 万
2026 年 Q2	加仓	MRVL	+628	+64.70 万
2026 年 Q2	新建	ALAB	+1,229	+59.36 万
2026 年 Q2	新建	DDOG	+2,086	+54.31 万
2026 年 Q2	减仓	INTC	-793	+43.59 万
2026 年 Q2	新建	CRDO	+1,576	+42.86 万
2026 年 Q2	新建	LITE	+470	+40.33 万
2026 年 Q2	新建	MDB	+1,002	+33.66 万
2026 年 Q2	加仓	GOOG	+812	+33.46 万
2026 年 Q2	新建	MTSI	+807	+30.70 万
2026 年 Q2	新建	PANW	+831	+28.34 万
2026 年 Q2	减仓	ARM	-790	+27.49 万
2026 年 Q2	新建	SNPS	+615	+27.43 万
2026 年 Q2	新建	SNOW	+1,056	+26.88 万
2026 年 Q2	新建	CRWD	+339	+25.87 万
2026 年 Q2	新建	QCOM	+1,227	+22.67 万
2026 年 Q2	新建	FIGR	+7,131	+21.90 万
2026 年 Q2	新建	ISRG	+531	+21.12 万
2026 年 Q2	新建	AAOI	+1,415	+20.96 万
2026 年 Q2	新建	IOT	+6,298	+20.42 万
2026 年 Q2	清仓	S	-10,828	-13.95 万
2026 年 Q2	新建	JOBY	+11,110	+9.91 万
2026 年 Q2	加仓	PLTR	+1,037	+1.96 万

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