LULU · Serenity 持续观点

Serenity @aleabitoreddit

44.8万

专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。

结论速览

LULU 整体偏多（看多 1 · 看空 0）

继Nike股价大幅下跌后，一位Nike高管加入Lululemon，该公司前景看好。

最近发言：2026/08/08 18:27 · 无信心分

8-10 分观点使用大徽标▲ 看多▼ 看空● 提及

历史观点（1 条，最新在上）

2026/08/08 18:27UTC看多新建跳转 X 原文 →
English · 原文
Today I'm writing a weekend guide on how to do DD when shorting $NBIS: First, you look at hyperscaler earnings for AI cloud read through: > $GOOGL: reports record AI cloud demand + backlog + margin increases from earnings > $AMZN: reports record AI Cloud demand + backlog + margin increases from earnings > $META: reports higher than expected prices for available capacity from earnings. Now, time to look at Nebius: -> $NBIS: Growing hundreds of percent to $7-9B ARR by Q4. Growing margins, and guided 4GW+ contracted power. -> Sees Uber/Waymo splitting, putting more focus on Avride -> Sees Clickhouse growing rapidly every quarter. Okay looks bad! But next, you need a hedge? -> Wow! A $NIKE brand executive, after the stock dropped 75% over the past 5 years, went to $LULU to save that brand next? Lululemon seems good. Conclusion: Short Nebius and go long on $LULU
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中文 · 翻译
今天我来写一篇周末指南，教你做空 $NBIS 时怎么做尽职调查（DD）：首先，你要看看那些超大规模云服务商（hyperscaler）的财报，从中解读AI云业务的表现： > $GOOGL：财报显示AI云需求创纪录、积压订单量大增，利润率也提高了。 > $AMZN：财报显示AI云需求创纪录、积压订单量大增，利润率也提高了。 > $META：财报显示，可用产能的价格超出了预期。好了，现在来看看 Nebius： -> $NBIS：到第四季度，年化经常性收入（ARR）将增长几百个百分点，达到 70-90 亿美元。利润率也在增长，并且指引了 4GW+ 的合同电力。 -> 看到 Uber/Waymo 正在分拆，更多精力放在 Avride 上。 -> 看到 Clickhouse 每个季度都在快速增长。好了，看起来不妙！但接下来，你需要对冲吗？ -> 哇！一个 $NIKE 的品牌高管，在 $NIKE 股票过去五年跌了 75% 之后，接下来竟然去了 $LULU 拯救那个品牌？Lululemon 看起来不错。结论：做空 Nebius，做多 $LULU。

在其他光模块产业链标的上也有持续观点

LULU 之外，以下标的同样收录于其观点库：

$SIVE · 222 条观点 $AAOI · 124 条观点 $NVDA · 120 条观点

全部跟踪标的 →机构、内部人士与国会议员持仓动态 →

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Today I'm writing a weekend guide on how to do DD when shorting $NBIS: First, you look at hyperscaler earnings for AI cloud read through: > $GOOGL: reports record AI cloud demand + backlog + margin increases from earnings > $AMZN: reports record AI Cloud demand + backlog + margin increases from earnings > $META: reports higher than expected prices for available capacity from earnings. Now, time to look at Nebius: -> $NBIS: Growing hundreds of percent to $7-9B ARR by Q4. Growing margins, and guided 4GW+ contracted power. -> Sees Uber/Waymo splitting, putting more focus on Avride -> Sees Clickhouse growing rapidly every quarter. Okay looks bad! But next, you need a hedge? -> Wow! A $NIKE brand executive, after the stock dropped 75% over the past 5 years, went to $LULU to save that brand next? Lululemon seems good. Conclusion: Short Nebius and go long on $LULU

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今天我来写一篇周末指南，教你做空 $NBIS 时怎么做尽职调查（DD）：首先，你要看看那些超大规模云服务商（hyperscaler）的财报，从中解读AI云业务的表现： > $GOOGL：财报显示AI云需求创纪录、积压订单量大增，利润率也提高了。 > $AMZN：财报显示AI云需求创纪录、积压订单量大增，利润率也提高了。 > $META：财报显示，可用产能的价格超出了预期。好了，现在来看看 Nebius： -> $NBIS：到第四季度，年化经常性收入（ARR）将增长几百个百分点，达到 70-90 亿美元。利润率也在增长，并且指引了 4GW+ 的合同电力。 -> 看到 Uber/Waymo 正在分拆，更多精力放在 Avride 上。 -> 看到 Clickhouse 每个季度都在快速增长。好了，看起来不妙！但接下来，你需要对冲吗？ -> 哇！一个 $NIKE 的品牌高管，在 $NIKE 股票过去五年跌了 75% 之后，接下来竟然去了 $LULU 拯救那个品牌？Lululemon 看起来不错。结论：做空 Nebius，做多 $LULU。