SIVEFSiTime
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Serenity @aleabitoreddit
专注 AI 光通信与半导体供应链研究，擅长从产业链与公司基本面寻找高赔率机会。长期跟踪 CPO 与光模块产业链，持续输出 SIVE、AAOI、LITE、POET 等标的的深度观点。
结论速览
SIVEF 整体偏多（看多 5 · 看空 0）
作为CPO行业关键参与者，有望受益于Lumentum财报所示的强劲行业需求。
最近发言：2026/08/11 20:16 · 信心分 5/10
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历史观点（6 条，最新在上）
- English · 原文$LITE earnings are out, very strong earnings: Revenue: $1.01B, +24.5% Q/Q, +109.3% Y/Y growth vs. ~$984.6M Adj. EPS: $3.23 vs. ~$2.95 Gross Margin (non-gaap): 50.4% / Operating margin (non-gaap) 36.6% Q1 FY2027 guidance is probably more important: Revenue: $1.225–1.275B vs. ~$1.16B Adj. EPS: $4.05–4.35 vs. ~$3.63 Operating margin (non-gaap) of 39.5% - 40.5% In terms of notes: Sees: "Increasing demand for ultra-high-power CPO lasers, an initial order for ELS modules" - Great read through on other CPO players like $SIVEF, $COHR, and others. (maybe not AAOI since they're missing out on first-gen deployments) - "Breath of NPO engagements are the first signs that optics are starting to penetrate in-rack connectivity, significantly upping our optical TAM" - Revenue projections "reaching our target model more than a quarter ahead of schedule." Extremely strong earnings as expected, you have revenue going from: $808M -> $1.01B -> $1.25B while operating margin keeps increasing... Just my first impressions. Most important thing is the earnings call coming up soon.中文 · 翻译$LITE 财报出来了，业绩非常强劲： 营收：10.1 亿美元，环比增长 24.5%，同比增长 109.3% vs. 约 9.846 亿美元 调整后每股收益：3.23 美元 vs. 约 2.95 美元 毛利率（非 GAAP）：50.4% / 营业利润率（非 GAAP）36.6% 2027 财年第一季度指引可能更重要： 营收：12.25 亿–12.75 亿美元 vs. 约 11.6 亿美元 调整后每股收益：4.05–4.35 美元 vs. 约 3.63 美元 营业利润率（非 GAAP）：39.5% - 40.5% 重点方面： 看到：“对超高功率 CPO 激光器的需求不断增加，ELS 模块获得了初步订单” - 这对 $SIVEF、$COHR 等其他 CPO 玩家来说是个很好的参考。（AAOI 可能除外，因为他们错过了第一代部署） - “NPO 合作的广度表明，光学技术正开始渗透到机架内连接领域，这显著提升了我们光学业务的潜在市场规模。” - 营收预测“比原计划提前一个多季度达到了我们的目标模型。” 业绩如预期般非常强劲，营收从： 8.08 亿美元 → 10.
- English · 原文Three new $SIVE insider purchases today. Most notably: $SIVEF CEO Vikram bought 1,000,000 SEK worth of shares on the open market today. This is following the massive drop on Sivers stock following 2 misleading CPO delay reports, Meta Compute headlines, and another insider sale report from another photonics director. Typically, insider sells for any number of reasons. But having the CEO buy on the open-market is the clearest signal in management confidence. Following $GFS, $JBL, and other laser supplier partnerships, and his goal of NASDAQ listing in the near term. Feels like the CEO sees a clear potential for Sivers to become the next photonics giant (myself included).中文 · 翻译今天有三笔新的 $SIVE 内部人增持。 最值得注意的是：$SIVEF 首席执行官 Vikram 今天在公开市场买入了价值 100 万瑞典克朗的股票。 这发生在 Sivers 股价大幅下跌之后，此前有两份误导性的 CPO 延迟报告、Meta Compute 的相关新闻，以及另一位光子学董事的内部人减持报告。 通常来说，内部人出于各种原因会卖出股票。但首席执行官在公开市场买入股票，是管理层信心的最明确信号。 伴随着与 $GFS、$JBL 和其他激光供应商的合作关系，以及他近期在纳斯达克上市的目标。 感觉首席执行官看到了 Sivers 成为下一个光子学巨头的巨大潜力（我也是这么认为的）。
- English · 原文@EUlmsten wow the mythical golden egg dragon candle was spotted over the $SIVEF chart. Something big is coming... https://t.co/V4CL41m5ax中文 · 翻译@EUlmsten 哇，神秘的金蛋龙烛竟然在 $SIVEF 图表上出现了。 大的要来了… https://t.co/V4CL41m5ax
- English · 原文Always a fun time seeing semi markets crash from Bloomberg report framing once again… UBS analyst on $META report: “this is not new news”. Regardless: $AEHR down -18.3% $AAOI down -17.13% $SIVEF down -15.4% $SNDK down -14.8% $TER down -13.8% $GLW down -11.4% $MRVL down -11.2% $LITE down -10.2% $NBIS down -7.8% Getting PTSD from Bloombert’s previous misleading report on AMD/Nvidia global export controls earlier this year that crashed semi stocks. FYI: Meta doesn’t randomly buy $48B+ worth of neocoud contracts if they overbuilt capacity and can cut capex… Markets are stupid sometimes.中文 · 翻译每次看到半导体市场因为彭博社的报道措辞再次暴跌，都觉得挺有意思的… 瑞银分析师评论 $META 财报说：“这不是什么新消息。” 但不管怎么说： $AEHR 下跌 -18.3% $AAOI 下跌 -17.13% $SIVEF 下跌 -15.4% $SNDK 下跌 -14.8% $TER 下跌 -13.8% $GLW 下跌 -11.4% $MRVL 下跌 -11.2% $LITE 下跌 -10.2% $NBIS 下跌 -7.8% 看到这个，我都想起彭博社今年早些时候那篇关于 AMD/Nvidia 全球出口管制的误导性报道，当时也搞得半导体股票大跌，简直要犯 PTSD 了。 顺便提一下：如果 Meta 真有过剩产能并且能削减资本支出，他们就不会随便买下价值超过 480 亿美元的 Neocoud 合同了… 市场有时候就是这么傻。
- English · 原文Yes? Increasing your entire revenue pipeline by 77% in a single quarter is extremely good numbers. Majority of it was photonics growth from InP lasers. Sivers earnings were stellar if you look at forward growth. Valuations are based on future earnings, not trailing 12 months on NRE and pre-production contracts.中文 · 翻译对啊？一个季度就把总营收增长了77%，这数据非常亮眼了。 其中大部分是来自InP激光器的光子学业务增长。 如果看未来的增长潜力，Sivers 的业绩简直是炸裂。 估值是看未来盈利的，而不是看NRE和预生产合同的过去12个月数据。
- English · 原文@degenlurker_ $AAOI + $SIVEF were my two likely guesses for $AMD large purchase agreements for CW lasers. We'll see what happens. given aaoi + amd analyst channel checks. and amd + gfs/sivers reference laser.中文 · 翻译@degenlurker_ $AAOI 和 $SIVEF 是我之前猜的、最有可能跟 $AMD 签大额 CW 激光器采购协议的两家公司。看接下来怎么走吧。 基于 aaoi 和 amd 的分析师渠道调研。以及 amd 跟 gfs/sivers 的参考激光器。
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