投资人 / Polen Capital

Polen Capital Management

Quality Growth Compounder合理成长派CIK 0001034524·2026 年 Q1

AI value

69 亿

47.9% of total AUM

AI positions

2026 年 Q1 13F-HR

Total AUM

145 亿

221 tickers

13F

221 positions · 2026 年 Q1

AI 持仓 · 31 ticker

$6.93B

#	代码	公司	层级	市值	股数	% AUM	建仓季度
	MSFT
	GOOG
	AVGO
	AMZN
	NOW
	ORCL
	NVDA
	ISRG
	META
	SNPS
	LRCX
	TSM
	ASML
	BE
	GOOGL
	SEI
	BW
	FIGR
	ADBE
	TSLA
	JOBY
	WULF
	RKLB UQ
	AAOI
	AAPL
	SMTC
	VECO
	SES
	SNDK
	MTSI
	CRM

其他持仓 · 190 ticker

$7.53B · 非 AI

#	代码	公司	市值	股数	% AUM	建仓季度
32	LLY	ELI LILLY & CO	8 亿	91.46 万股	5.8%	2023 年 Q3
33	MA	MASTERCARD INC - A	8 亿	154 万股	5.3%	早于 2023 年 Q2
34	SHOP	SHOPIFY INC - CLASS A	7 亿	631 万股	5.2%	早于 2023 年 Q2
35	V	VISA INC-CLASS A SHARES	7 亿	245 万股	5.1%	早于 2023 年 Q2
36	CSGP	COSTAR GROUP INC	5 亿	1257 万股	3.5%	2024 年 Q4
37	MSCI	MSCI INC	5 亿	92.95 万股	3.5%	2023 年 Q3
38	ZTS	ZOETIS INC	5 亿	422 万股	3.5%	早于 2023 年 Q2
39	SBUX	STARBUCKS CORP	5 亿	506 万股	3.1%	2025 年 Q1
40	AON	AON PLC-CLASS A	4 亿	135 万股	3.0%	早于 2023 年 Q2
41	IDXX	IDEXX LABORATORIES INC	4 亿	69.58 万股	2.7%	2025 年 Q2
42	ABNB	AIRBNB INC-CLASS A	3 亿	227 万股	2.0%	早于 2023 年 Q2
43	ACN	ACCENTURE PLC-CL A	3 亿	135 万股	1.9%	早于 2023 年 Q2
44	UBER	UBER TECHNOLOGIES INC	2 亿	292 万股	1.5%	2025 年 Q2
45	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	2 亿	40.69 万股	1.2%	早于 2023 年 Q2
46	ROL	ROLLINS INC	1 亿	218 万股	0.8%	2026 年 Q1
47	MELI	MERCADOLIBRE INC	5957 万	3.45 万股	0.4%	早于 2023 年 Q2
48	SPOT	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5209 万	10.74 万股	0.4%	2024 年 Q4
49	ACWI	ISHARES MSCI ACWI ETF	4240 万	30.64 万股	0.3%	早于 2023 年 Q2
50	BSX	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3638 万	57.97 万股	0.3%	2025 年 Q3
51	NU UN	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1749 万	122 万股	0.1%	2024 年 Q4
52	SAP	SAP SE-SPONSORED ADR	1142 万	6.67 万股	0.1%	早于 2023 年 Q2
53	AGX	ARGAN INC	979 万	1.8 万股	0.1%	早于 2025 年 Q3
54	POWL	POWELL INDUSTRIES INC	946 万	1.75 万股	0.1%	2025 年 Q2
55	INTU	INTUIT INC	858 万	1.99 万股	0.1%	2025 年 Q3
56	BELFB	BEL FUSE INC-CL B	858 万	4.33 万股	0.1%	早于 2025 年 Q3
57	CECO	CECO ENVIRONMENTAL CORP	853 万	14.32 万股	0.1%	早于 2025 年 Q3
58	DOCN	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	825 万	9.62 万股	0.1%	2026 年 Q1
59	NFLX	NETFLIX INC	801 万	8.33 万股	0.1%	早于 2023 年 Q2
60	BWXT	BWX TECHNOLOGIES INC	780 万	3.81 万股	0.1%	2025 年 Q4
61	VSEC	VSE CORP	775 万	4.2 万股	0.1%	2025 年 Q2
62	AMPX	AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	712 万	42.21 万股	0.0%	2025 年 Q3
63	YOU	CLEAR SECURE INC -CLASS A	706 万	14.59 万股	0.0%	2025 年 Q3
64	VUG	VANGUARD GROWTH ETF	700 万	1.6 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
65	FSLY	FASTLY INC - CLASS A	693 万	23.85 万股	0.0%	2026 年 Q1
66	MOD	MODINE MANUFACTURING CO	629 万	2.9 万股	0.0%	2025 年 Q2
67	PL	PLANET LABS PBC	598 万	21.39 万股	0.0%	2025 年 Q4
68	DLO	DLOCAL LTD	595 万	45.89 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
69	BKD	BROOKDALE SENIOR LIVING INC	575 万	42.04 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
70	IESC	IES HOLDINGS INC	570 万	1.2 万股	0.0%	2025 年 Q2
71	SPHR	SPHERE ENTERTAINMENT CO	567 万	4.83 万股	0.0%	2025 年 Q4
72	WTW	WILLIS TOWERS WATSON PLC	563 万	1.94 万股	0.0%	2024 年 Q4
73	MCHI	ISHARES MSCI CHINA ETF	544 万	9.68 万股	0.0%	2026 年 Q1
74	MDT	MEDTRONIC PLC	526 万	6.07 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
75	EWT	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	517 万	7.29 万股	0.0%	2026 年 Q1
76	LASR	NLIGHT INC	512 万	8.98 万股	0.0%	2025 年 Q2
77	AZN	ASTRAZENECA PLC	512 万	2.6 万股	0.0%	2026 年 Q1
78	WGS	GENEDX HOLDINGS CORP	497 万	7.74 万股	0.0%	2025 年 Q2
79	CRS	CARPENTER TECHNOLOGY	490 万	1.24 万股	0.0%	2025 年 Q2
80	TME	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	381 万	41.03 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
81	PAYC	PAYCOM SOFTWARE INC	375 万	3.08 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
82	KRMN	KARMAN HOLDINGS INC	353 万	4.41 万股	0.0%	2025 年 Q4
83	BBIO	BRIDGEBIO PHARMA INC	341 万	4.59 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
84	PRAX	PRAXIS PRECISION MEDICINES I	324 万	1 万股	0.0%	2026 年 Q1
85	GH	GUARDANT HEALTH INC	321 万	3.47 万股	0.0%	2025 年 Q2
86	IBN	ICICI BANK LTD-SPON ADR	306 万	11.81 万股	0.0%	2025 年 Q2
87	ONON	ON HOLDING AG-CLASS A	300 万	8.81 万股	0.0%	2024 年 Q3
88	AEHR	AEHR TEST SYSTEMS	294 万	7.94 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
89	ROAD	CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	293 万	2.63 万股	0.0%	2024 年 Q2
90	ATRO	ASTRONICS CORP	283 万	4.24 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
91	AXTI	AXT INC	281 万	4.94 万股	0.0%	2025 年 Q4
92	SE	SEA LTD-ADR	272 万	3.29 万股	0.0%	2025 年 Q2
93	TIGO	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	271 万	3.61 万股	0.0%	2025 年 Q2
94	CAAP	CORP AMERICA AIRPORTS SA	268 万	10.61 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
95	W	WAYFAIR INC- CLASS A	265 万	3.52 万股	0.0%	2025 年 Q2
96	VCTR	VICTORY CAPITAL HOLDING - A	261 万	3.99 万股	0.0%	2025 年 Q2
97	PTGX	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	257 万	2.43 万股	0.0%	2025 年 Q2
98	SRRK	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	255 万	5.2 万股	0.0%	2025 年 Q3
99	SITM	SITIME CORP	245 万	7101 股	0.0%	早于 2023 年 Q2
100	SPY	SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	244 万	3757 股	0.0%	2023 年 Q4
101	OPY	OPPENHEIMER HOLDINGS-CL A	240 万	2.7 万股	0.0%	2025 年 Q2
102	FTI	TECHNIPFMC PLC	237 万	3.43 万股	0.0%	2025 年 Q2
103	CVNA	CARVANA CO	231 万	7348 股	0.0%	2025 年 Q2
104	VICR	VICOR CORP	224 万	1.39 万股	0.0%	2026 年 Q1
105	RHLD	RESOLUTE HOLDINGS MANAG	222 万	1.37 万股	0.0%	2025 年 Q2
106	ASTE	ASTEC INDUSTRIES INC	222 万	4.12 万股	0.0%	2025 年 Q2
107	CCJ	CAMECO CORP	220 万	2.02 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
108	PRLB	PROTO LABS INC	214 万	3.76 万股	0.0%	2025 年 Q4
109	KTOS	KRATOS DEFENSE & SECURITY	206 万	2.93 万股	0.0%	2025 年 Q2
110	REAL	REALREAL INC/THE	201 万	22.19 万股	0.0%	2025 年 Q3
111	IRMD	IRADIMED CORP	200 万	2.07 万股	0.0%	2025 年 Q2
112	PLPC	PREFORMED LINE PRODUCTS CO	199 万	7341 股	0.0%	2025 年 Q2
113	CELC	CELCUITY INC	196 万	1.72 万股	0.0%	2025 年 Q4
114	MIRM	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	190 万	2.05 万股	0.0%	2025 年 Q2
115	ERO	ERO COPPER CORP	187 万	7.02 万股	0.0%	2025 年 Q4
116	METC	RAMACO RESOURCES INC-A	185 万	11.96 万股	0.0%	2025 年 Q2
117	AZZ	AZZ INC	181 万	1.44 万股	0.0%	2026 年 Q1
118	FIGS	FIGS INC-CLASS A	179 万	12.14 万股	0.0%	2025 年 Q4
119	AIR	AAR CORP	177 万	1.62 万股	0.0%	2026 年 Q1
120	LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING	177 万	10.21 万股	0.0%	2026 年 Q1
121	ACWX	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	176 万	2.57 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
122	LFUS	LITTELFUSE INC	168 万	4959 股	0.0%	2026 年 Q1
123	SHAK	SHAKE SHACK INC - CLASS A	167 万	1.88 万股	0.0%	2025 年 Q2
124	BFLY	BUTTERFLY NETWORK INC	164 万	40.63 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
125	SOFI	SOFI TECHNOLOGIES INC	164 万	10.33 万股	0.0%	2025 年 Q2
126	ADPT	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	161 万	11.61 万股	0.0%	2025 年 Q2
127	WT	WISDOMTREE INC	159 万	10.9 万股	0.0%	2026 年 Q1
128	KOD	KODIAK SCIENCES INC	158 万	4.14 万股	0.0%	2025 年 Q3
129	ABT	ABBOTT LABORATORIES	155 万	1.51 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
130	IRS	IRSA -SP ADR	153 万	9.41 万股	0.0%	2025 年 Q2
131	CATH	GLOBAL X FDS	147 万	1.89 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
132	AX	AXOS FINANCIAL INC	143 万	1.68 万股	0.0%	2025 年 Q3
133	TSHA	TAYSHA GENE THERAPIES INC	143 万	31.97 万股	0.0%	2025 年 Q4
134	GHM	GRAHAM CORP	141 万	1.78 万股	0.0%	2025 年 Q4
135	ESTA	ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS	138 万	2.43 万股	0.0%	2025 年 Q4
136	NXE	NEXGEN ENERGY LTD	136 万	11.76 万股	0.0%	2025 年 Q3
137	OUT	OUTFRONT MEDIA INC	136 万	5.14 万股	0.0%	2026 年 Q1
138	CAKE	CHEESECAKE FACTORY INC/THE	136 万	2.48 万股	0.0%	早于 2025 年 Q3
139	NUVL	NUVALENT INC-A	131 万	1.27 万股	0.0%	2025 年 Q4
140	ESQ	ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I	126 万	1.17 万股	0.0%	2025 年 Q2
141	DNLI	DENALI THERAPEUTICS INC	125 万	6.53 万股	0.0%	2025 年 Q4
142	CRCL	CIRCLE INTERNET GROUP INC	125 万	1.31 万股	0.0%	2026 年 Q1
143	IONQ	IONQ INC	121 万	4.21 万股	0.0%	2026 年 Q1
144	IE	IVANHOE ELECTRIC INC / US	115 万	9.72 万股	0.0%	2025 年 Q2
145	TWST	TWIST BIOSCIENCE CORP	114 万	2.4 万股	0.0%	2026 年 Q1
146	SGOV	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B	113 万	1.13 万股	0.0%	2023 年 Q4
147	LTH	LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	109 万	4.05 万股	0.0%	2025 年 Q2
148	SION	SIONNA THERAPEUTICS INC	107 万	2.68 万股	0.0%	2025 年 Q2
149	VPG	VISHAY PRECISION GROUP	105 万	2.43 万股	0.0%	2026 年 Q1
150	STRL	STERLING INFRASTRUCTURE INC	104 万	2553 股	0.0%	2025 年 Q2
151	CPF	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	103 万	3.23 万股	0.0%	2025 年 Q2
152	FN	FABRINET	101 万	1930 股	0.0%	2024 年 Q4
153	MAMA	MAMA'S CREATIONS INC	100 万	6.54 万股	0.0%	2025 年 Q4
154	XMTR	XOMETRY INC-A	100 万	2.46 万股	0.0%	2025 年 Q2
155	FLR	FLUOR CORP	98.02 万	2.1 万股	0.0%	2026 年 Q1
156	CALY	CALLAWAY GOLF COMPANY	97.76 万	7.04 万股	0.0%	2023 年 Q4
157	WINA	WINMARK CORP	97.61 万	2283 股	0.0%	2025 年 Q4
158	OPLN	OPENLANE INC	97.25 万	3.34 万股	0.0%	2025 年 Q2
159	ADTN	ADTRAN HOLDINGS INC	95.22 万	7.57 万股	0.0%	2026 年 Q1
160	FROG	JFROG LTD	94.99 万	2.02 万股	0.0%	2025 年 Q4
161	HCI	HCI GROUP INC	94.40 万	6106 股	0.0%	2025 年 Q2
162	LRN	STRIDE INC	93.20 万	1.06 万股	0.0%	2025 年 Q2
163	KTB	KONTOOR BRANDS INC	92.73 万	1.32 万股	0.0%	2026 年 Q1
164	VT	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	91.30 万	6600 股	0.0%	2024 年 Q3
165	CUSIP:G1827P106	CANTOR EQUITY PARTNERS II IN	90.24 万	8.29 万股	0.0%	2026 年 Q1
166	GRBK	GREEN BRICK PARTNERS INC	84.97 万	1.32 万股	0.0%	2025 年 Q4
167	ARLO	ARLO TECHNOLOGIES INC	83.49 万	5.87 万股	0.0%	2025 年 Q2
168	CW	CURTISS-WRIGHT CORP	81.19 万	1192 股	0.0%	2025 年 Q2
169	APEI	AMERICAN PUBLIC EDUCATION	80.33 万	1.41 万股	0.0%	2025 年 Q4
170	LPTH	LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	79.29 万	7.91 万股	0.0%	2026 年 Q1
171	BKSY	BLACKSKY TECHNOLOGY INC	77.10 万	3.06 万股	0.0%	2026 年 Q1
172	ETON	ETON PHARMACEUTICALS INC	74.38 万	3.01 万股	0.0%	2026 年 Q1
173	TMDX	TRANSMEDICS GROUP INC	73.78 万	7422 股	0.0%	2025 年 Q2
174	FLY	FIREFLY AEROSPACE INC	72.60 万	2.55 万股	0.0%	2026 年 Q1
175	DAVE	DAVE INC	67.36 万	3869 股	0.0%	2025 年 Q2
176	OFRM	ONCE UPON A FARM PBC	66.43 万	4.06 万股	0.0%	2026 年 Q1
177	HDB	HDFC BANK LTD-ADR	59.53 万	2.39 万股	0.0%	早于 2023 年 Q2
178	VELO	VELO3D INC	57.69 万	6.14 万股	0.0%	2025 年 Q4
179	GPGI	GPGI INC	57.12 万	3.34 万股	0.0%	2025 年 Q2
180	BETR	BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	56.85 万	1.6 万股	0.0%	2026 年 Q1
181	ASPI	ASP ISOTOPES INC	54.35 万	12.3 万股	0.0%	2025 年 Q2
182	EMBJ	EMBRAER SA-SPON ADR	54.22 万	9138 股	0.0%	2025 年 Q2
183	ORN	ORION GROUP HOLDINGS INC	53.70 万	4.93 万股	0.0%	2026 年 Q1
184	LMND	LEMONADE INC	51.52 万	8219 股	0.0%	2026 年 Q1
185	ANIP	ANI PHARMACEUTICALS INC	49.29 万	6409 股	0.0%	2026 年 Q1
186	CUSIP:88362T103	THERMON GROUP HLDGS INC	47.71 万	9466 股	0.0%	2026 年 Q1
187	FTK	FLOTEK INDUSTRIES INC	46.91 万	2.76 万股	0.0%	2026 年 Q1
188	MTW	MANITOWOC COMPANY INC	46.46 万	3.99 万股	0.0%	2026 年 Q1
189	MIR	MIRION TECHNOLOGIES INC	46.33 万	2.49 万股	0.0%	2025 年 Q2
190	FTAI	FTAI AVIATION LTD	43.17 万	1762 股	0.0%	2025 年 Q2
191	CUSIP:04351P101	Ascendis Pharma A/S	41.45 万	1812 股	0.0%	2025 年 Q2
192	CCO	CAMECO CORP	41.41 万	17.47 万股	0.0%	2025 年 Q4
193	DLX	DELUXE CORP	38.99 万	1.42 万股	0.0%	2026 年 Q1
194	ANNX	ANNEXON INC	38.86 万	7.02 万股	0.0%	2026 年 Q1
195	MLKN	MILLERKNOLL INC	38.04 万	2.63 万股	0.0%	2026 年 Q1
196	PAHC	PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A	37.47 万	6775 股	0.0%	2026 年 Q1
197	ANRO	ALTO NEUROSCIENCE INC	37.35 万	1.66 万股	0.0%	2026 年 Q1
198	CEPU	CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR	37.23 万	2.21 万股	0.0%	2026 年 Q1
199	AXSM	AXSOME THERAPEUTICS INC	35.76 万	2116 股	0.0%	早于 2025 年 Q3
200	MITK	MITEK SYSTEMS INC	35.70 万	2.64 万股	0.0%	2026 年 Q1
201	VTOL	BRISTOW GROUP INC	35.09 万	7483 股	0.0%	2026 年 Q1
202	SKYT	SKYWATER TECHNOLOGY INC	34.85 万	1.27 万股	0.0%	2026 年 Q1
203	DNTH	DIANTHUS THERAPEUTICS INC	34.57 万	4119 股	0.0%	2026 年 Q1
204	TWLO	TWILIO INC - A	34.07 万	2708 股	0.0%	2025 年 Q2
205	AA	ALCOA CORP	33.00 万	4975 股	0.0%	2026 年 Q1
206	PURR	HYPERLIQUID STRATEGIES	31.56 万	6.2 万股	0.0%	2026 年 Q1
207	MLI	MUELLER INDUSTRIES INC	30.68 万	2769 股	0.0%	2025 年 Q3
208	SN	SHARKNINJA INC	26.38 万	2491 股	0.0%	2026 年 Q1
209	NTRA	NATERA INC	25.38 万	1269 股	0.0%	2025 年 Q2
210	FSLR	FIRST SOLAR INC	25.15 万	1275 股	0.0%	2025 年 Q3
211	IT	GARTNER INC	24.53 万	1549 股	0.0%	早于 2023 年 Q2
212	VIST	VISTA ENERGY SAB DE CV	24.26 万	3214 股	0.0%	2025 年 Q2
213	SMR	NUSCALE POWER CORP	23.03 万	2.12 万股	0.0%	2025 年 Q2
214	AFRM	AFFIRM HOLDINGS INC	21.82 万	4763 股	0.0%	早于 2025 年 Q3
215	TLN	TALEN ENERGY CORP	21.77 万	682 股	0.0%	2025 年 Q2
216	BIL	SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF	20.95 万	2286 股	0.0%	2023 年 Q4
217	QXO	QXO INC	20.76 万	1.07 万股	0.0%	2026 年 Q1
218	GGAL	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	20.50 万	4388 股	0.0%	2025 年 Q2
219	LOCO	EL POLLO LOCO HOLDINGS INC	18.20 万	1.31 万股	0.0%	2026 年 Q1
220	NAUT	NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC	15.65 万	4.03 万股	0.0%	2026 年 Q1
221	OPEN	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	8.18 万	1.75 万股	0.0%	2026 年 Q1

13G/13D

0 项活跃股权 · SEC ≥5% 申报

最新 13F 之后无活跃 ≥5% 股权申报。

按 SEC 规定，投资人跨过 ≥5% 股权门槛后 5-10 天内必须申报；本区段为最新 13F 之后的所有 13G/13D 申报。

Holdings Timeline

包含非 AI 变动 (429)

2025 年 Q4

2026 年 Q1

MSFT

—

减仓−1M

GOOG

减仓−622K

减仓−1M

AVGO

—

减仓−834K

AMZN

减仓−3M

减仓−5M

NOW

—

加仓+2M

ORCL

减仓−2M

NVDA

减仓−969K

减仓−1M

ISRG

—

减仓−236K

META

清仓

加仓+477K

SNPS

减仓−200K

减仓−174K

LRCX

—

新建+1M

TSM

—

减仓−26K

ASML

减仓−9K

加仓+5K

减仓−56K

减仓−8K

GOOGL

减仓−443K

减仓−3K

SEI

新建+29K

加仓+55K

新建+122K

加仓+149K

FIGR

新建+13K

加仓+93K

ADBE

减仓−512K

减仓−1M

TSLA

—

减仓−803

JOBY

减仓−68K

加仓+45K

BE↓ Put

新建+22K

—

WULF

—

新建+106K

RKLB UQ

新建+15K

加仓+8K

AAOI

—

新建+15K

AAPL

—

减仓−4K

SMTC

—

新建+7K

VECO

—

新建+12K

SES

减仓−61K

减仓−18K

SNDK

新建+2K

减仓−1K

MTSI

—

新建+1K

CRM

减仓−1K

AMSC

减仓−24K

清仓

SYM UQ

—

清仓

CRDO

减仓−2K

清仓

TEM

—

清仓

—

清仓

SERV

新建+22K

清仓

RBRK

清仓

—

ACHR

清仓

—

BIDU

清仓

—

NTNX

清仓

—

新建

加仓

持平

减仓 (幅度由浅到深)

未持有

悬停色块查看股数与金额变动

期间	动作	代码	Δ 股数	Δ 市值
2026 年 Q1	减仓	AMZN	-4,756,982	-12 亿
2026 年 Q1	减仓	MSFT	-1,064,097	-8 亿
2026 年 Q1	减仓	ORCL	-2,161,239	-7 亿
2026 年 Q1	减仓	ADBE	-1,333,720	-5 亿
2026 年 Q1	减仓	GOOG	-1,071,484	-4 亿
2026 年 Q1	减仓	AVGO	-834,070	-4 亿
2026 年 Q1	减仓	NVDA	-1,223,865	-3 亿
2026 年 Q1	加仓	META	+476,663	+3 亿
2026 年 Q1	新建	LRCX	+1,054,495	+2 亿
2026 年 Q1	减仓	ISRG	-235,792	-2 亿
2026 年 Q1	减仓	SNPS	-173,648	-1 亿
2026 年 Q1	加仓	NOW	+1,588,665	-1 亿
2026 年 Q1	加仓	ASML	+4,877	+925 万
2026 年 Q1	加仓	SEI	+55,078	+341 万
2026 年 Q1	加仓	BW	+149,212	+321 万
2026 年 Q1	加仓	FIGR	+92,831	+306 万
2026 年 Q1	减仓	BE	-8,203	+255 万
2026 年 Q1	减仓	TSM	-25,907	-192.32 万
2026 年 Q1	减仓	GOOGL	-2,669	-155.27 万
2026 年 Q1	新建	WULF	+106,375	+153 万
2026 年 Q1	新建	AAOI	+14,913	+126 万
2026 年 Q1	清仓	CRDO	-7,915	-113.89 万
2026 年 Q1	减仓	AAPL	-3,672	-107.14 万
2026 年 Q1	减仓	TSLA	-803	-93.56 万
2026 年 Q1	加仓	JOBY	+44,687	-86.62 万
2026 年 Q1	清仓	AMSC	-23,565	-67.82 万
2026 年 Q1	新建	SMTC	+6,553	+50.39 万
2026 年 Q1	减仓	CRM	-1,366	-45.69 万
2026 年 Q1	加仓	RKLB UQ	+8,231	+44.37 万
2026 年 Q1	新建	VECO	+12,028	+40.73 万
2026 年 Q1	减仓	SES	-17,885	-30.06 万
2026 年 Q1	清仓	SYM UQ	-4,298	-25.57 万
2026 年 Q1	清仓	U	-5,449	-24.07 万
2026 年 Q1	新建	MTSI	+1,063	+23.61 万
2026 年 Q1	清仓	SERV	-21,833	-22.66 万
2026 年 Q1	清仓	TEM	-3,756	-22.18 万
2026 年 Q1	减仓	SNDK	-1,407	-15.37 万
2025 年 Q4	减仓	ORCL	-2,103,142	-12 亿
2025 年 Q4	减仓	AMZN	-2,592,807	-5 亿
2025 年 Q4	减仓	ADBE	-511,610	-2 亿
2025 年 Q4	减仓	NVDA	-968,922	-2 亿
2025 年 Q4	减仓	GOOG	-622,121	+1 亿
2025 年 Q4	减仓	SNPS	-199,919	-1 亿
2025 年 Q4	减仓	GOOGL	-442,567	-1 亿
2025 年 Q4	减仓	ASML	-8,602	-718.80 万
2025 年 Q4	减仓	BE	-55,956	-455.72 万
2025 年 Q4	减仓	AMSC	-23,726	-213.04 万
2025 年 Q4	新建	BE↓ Put	+21,600	+188 万
2025 年 Q4	减仓	JOBY	-68,200	-183.59 万
2025 年 Q4	新建	SEI	+28,597	+131 万
2025 年 Q4	新建	RKLB UQ	+15,324	+107 万
2025 年 Q4	清仓	ACHR	-81,485	-78.06 万
2025 年 Q4	新建	BW	+122,280	+77.53 万
2025 年 Q4	清仓	NTNX	-8,820	-65.61 万
2025 年 Q4	新建	FIGR	+12,803	+52.29 万
2025 年 Q4	清仓	BIDU	-3,413	-44.97 万
2025 年 Q4	新建	SNDK	+1,860	+44.15 万
2025 年 Q4	清仓	META	-538	-39.50 万
2025 年 Q4	减仓	CRDO	-2,189	-33.24 万
2025 年 Q4	清仓	RBRK	-2,998	-24.66 万
2025 年 Q4	新建	SERV	+21,833	+22.66 万
2025 年 Q4	减仓	CRM	-1,171	-20.56 万
2025 年 Q4	减仓	SES	-60,978	-5.79 万